7. 주식 차트가 말해주는 물타기 위험성과 가치투자의 의미

목차

1. 물타기 관련 용어 정리
2. 차트 속에 답이 있다
3. 대상승을 찾을 수 있는 주식차트에서 말해주는 가치투자란?
4. 주식 차트가 말하는 세력들에 당하지 않는 투자법
5. 결론

 

주식 투자할 때 물 타기 하면 정말 망하는 것일까 여러분은 어떻게 생각하시나요? 주식 투자를 경험한 사람이라면 물타기를 안 해본 사람은 없을 것입니다. "물 타기 하지 말고 다른 개념인 분할 매수해야 한다" 이런 말은 많이 듣어 보셨을 겁니다. 오늘 물타기에 대한 정확한 개념 및 방법들을 정리해 드리겠습니다.

 

1. 물타기 관련 용어 정리

일반 투자자들이 주식투자에 있어 손실난 종목을 손쉽게 익절로 만들 수 있다는 장점이 있는 물타기를 정확히 이해하기 위해서는 아래의 용어들에 대한 깊은 이해와 경험이 있어야 합니다. 

용어	용어 해석	깨닫아야 하는 의미들
물타기 매매	주가가 하락하고 있을 때 추가 매수하여 장부상 매수 단가를 낮추는 행위	빨리빨리,조급함, 실패를 인정안함.
불타기 매매	주가가 상승하고 있을 때 추가 매수하여 매수단가는 올라가지만 상승추세를 이용하여 이익을 극대화하는 방법	과도한 욕심 고점에서 사용시 저점에서 매수했으나 고점에서 더 많은 물량 매수로 인해 결국 마이너스가 됨.
분할 매수	여러번 나누어서 매수하는 방법 가격 분할 매수: 단타 매매시 기간 분할 매수: 중장기 매색시	수익률은 하락하나 기간대비 수익률은 상승. 선택과 집중이란 의미를 알아야 함. 주식투자에 있어 시간의 의미를 알아야 함.
가격 조정	주가가 상승한 후에 일시적으로 하락하는 것 단타물량 익절 물량+ 단타물량 손절 물량=물량 소화	주가 상승시 불타기 매매에서 매수타점을 잡을때 이용  엘리어트 파동 2파 3파를 공략할때 이용.
기간 조정	가가 상승한 후에 일정한 가격대에서 횡보하는 것 주식 투자에 있어서 가장 중요한 시간 에너지	분할매수랑 비슷한 의미지만, 주가 상승시 불타기 매매에서 매수타점을 잡을때 사용 엘리어트 파동 2파 3파를 공략할때 이용
매물대	특정 가격대에 많이 쌓인 매도 물량	많은 개미 투자자들이 사용하는 이동평균선 또는 각종 보조지표의 매수 신호 구간
매물소화	매물대를 매수 물량이 흡수하는 과정	주식투자에 있어 시간의 의미를 알아야 함. 투매의 의미를 알고 차트에서 찾을수 있어야 함.

 

사용들이 가장 많은 하는 물타기 매매에 있어 치명적 문제점은 빨리빨리 수익을 보려는 조급함으로 인해 주식투자에 가장 중요한 시간에너지가  들어있지 않는 데 있습니다. 당연히 시간에너지가 없으니까 손실이 점점 커지는 악순환으로 들어가게 됩니다.

 

2. 차트의 속에 답이 있다

위의 표에서 나오는 7가지 용어들 여러분들은 제대로 이해하고 계시나요?

주식 서적이나 이러한 정보를 단순히 읽고 이해하는 것으로 다 알고 있다고 넘어가는 것은 아닌가요?

주식 차트 속에는 위의 용어들이 모두 숨어 있습니다.

이제 직접 차트 속에서 매수 화살표를 만들어 보세요.

월봉과 주봉차트에서 매일 조금씩 화살표를 만들어 보세요.

충분한 차트 공부가 지나면  차트상에서 시간이 보일 겁니다.

 

어느 정도 신뢰성 좋은 매수화살표 만들 수 있는 레벨이 되면 아래의 이익이 발생합니다.

첫째, 자연적으로 뇌동매매, 추격매매를 하지 않게 됩니다.

둘째, 물타기를 하지 않습니다.

셋째, 몰빵투자나 무리한 투자를 하지 않습니다.

넷째, 주식에서 멀어질 수가 있습니다.

 

3. 대상승을 찾을 수 있는 주식 차트가 말해주는 가치투자란?

주식차트가 말해주는 가치투자를 말하기 전에 먼저 가치투자가 무엇인지 AI분들에게 직접 물어봤습니다.

빙챗 AI가 말하는 가치투자란

저평가된 기업의 주식에 투자하는 것을 말합니다. 즉, 실제 가치보다 낮은 가격에 주식을 사서 이익을 얻으려는 전략입니다. 가치투자의 창시자는 벤저민 그레이엄이며, 가장 유명한 가치투자자는 워런 버핏입니다. 가치투자를 하려면 기업의 가치를 적정하게 평가하고, 안전마진을 고려하고, 장기적인 관점을 가지고, 인내심을 갖는 것이 필요합니다.

 

 구글 바드 AI가 말하는 가치투자란

기업의 내재가치(본질가치)가 주가보다 저평가된 주식을 매수하여, 주가가 본질가치에 도달하거나 초과할 때 시세차익을 얻는 투자기법입니다. 가치투자는 기업의 재무제표, 경영실적, 산업분석 등을 통해 기업의 내재가치를 평가한 후, 주가가 내재가치보다 낮은 주식을 매수하는 방식으로 이루어집니다.

주식 차트가 말하는 가치투자란

주봉, 월봉 차트에서 가치투자를 이렇게 말합니다. 저평가된 주식을 세력들의 매집기간이 끝나갈 구간이 되면 작은 움직임으로도 주가가 쉽게 상승하는 움직임이 나타나고 각종 보조지표에서 추세신호가 나타나게 됩니다.

주식 차트는 그것을 매수 타이밍 신호라고 말하며 그 매수 타이밍 신호를 기점으로 바로 상승할 수도 있지만 시장상황이나 세력들의 목적에 따라서 최소 3년은 소요됩니다.

차트에서 말하는 가장 중요한 것은 강력한 매수신호가 나왔을 때부터 3년입니다. 

정확한 매수신호를 잡지 못했다면 4년, 5년 그 이상이 나올 수 있습니다.

 

4. 주식 차트가 말하는 세력들에 당하지 않는 투자법

앞에서 언급했듯이 정확한 매수타점 신호란 세력들이 매집이 완성되어 가는 구간 속에서 차트 속 보조지표들이 심하게 요동치는 신호를 말합니다. 그 시점부터 시장상황이나 세력들의 성향에 따라서 최대 3년간은 침체구간을 줄 수가 있는데 개미들의 치명적 약점을 이용해서 물량 뺏기를 합니다. 설령 3년이란 시간을 참고 대상승속에서 어깨까지 먹고 나올지라도 시간 투자별 실지적 수익률은 떨어집니다. 그래서 추가 매수를 통해서 시간적 수익률을 높여줘야 합니다. 이것을 낮은 레벨로 말하면 물타기 조금 더 높은 레벨로 말하면 분할 매수라 말합니다.

통상적으로 2~3년 후에 상승하는 종목들은 1년, 2년, 3년 중에 또 다른 매수 신호가 나타납니다. 왜냐하면 세력들의 매집이 강해질수록 일반적 매매 속에서 주가의 움직임이 커서 각종 보조지표에서 특정한 신호가 나타나기 때문입니다.

다시 말해서 물타기든 분할매수든 시간에너지가 들어있지 않는 1년 이내의 추가매수는 매수물량을 키우는 중복된 행위일 뿐 매수에게 어떠한 이득을 주지는 않습니다.

주가를 움직이는 세력들에게 급소를 공격하는 방법은 반드시 1년이 넘어가는 시간이 지난 후에 매수신호가 다시 발생했을 때 같은 비중 또는 그 이상의 비중으로 공격적 집중 매수를 통해서 수익률을 극대화할 수 있습니다.

 

5. 결론

필자는 주봉, 월봉 차트매매를 이용한 매매가 바로 가치투자라고 말하고 싶습니다.

가치투자의 본질은 싸게 사서 비싸게 파는 주식투자의 기본적 투자법이며 그 대상에는 사람들이 아는  훌륭한 기업이 아닌

시장에서 계속된 생존이 가능이 회사라면 이름 없는 소형주도 가치투자의 대상이라고 말씀해드리고 싶습니다.

지금이라도 조금씩 매수 화살표 만드는 것을 해보실 것을 추천드립니다.

직접 만들어 보지 않고서는 이글들을 정확히 이해할 수가 없고  한낱 부질없는 정보가 될 것입니다.

차후로 각종 보조지표를 이용해서 매수 화살표를 만들어 볼 시간이 가질 겁니다.

그렇게 여러분들에 도움이 될 수 있는 기본 코드들은 다운로드하여 사용할 수 있게 제공해 드릴 생각입니다.